华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市(华设集团,603018),成为首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司,2016年更名为中设设计集团。2020年9月,更名为华设设计集团。

皕杰软件--您可信赖的合作伙伴

华设设计集团预算管理系统

文 | 皕杰软件 2021-04-14

以皕杰报表工具为核心系统,建立华设设计集团统一的全面预算平台,端到端覆盖计划、预算、预测、分析等各个关键节点,实现全面预算全封闭管理,让分子公司、业务板块、部门之间的业务、财务指标联动。实现企财融合,形成统一财务数据中心,为企业决策提供数据支撑,实现年度经营计划与集团发展战略的衔接,穿透业务流程,挖掘合理利润,控制不合理成本。

根据历史数据,外部市场数据,模拟推演销售、生产、财务各个业务线,不同运营计划造成的结果,并自动求解最优运营计划,基于预测值和调整值对年度目标进行规划,制定更科学合理的经营目标。

根据业务逻辑,将集团年度目标分解到子公司、各渠道事业部、产品线,并根据预设逻辑,校验下级单位目标的合理性,减少手工核算配平的工作量,提升预算编制效率。

通过集团内部交易相关的数据和计算逻辑在子公司完成预算编制,并自动出具集团层面的预算合并报表,一个平台满足预算与合并的双重需求。

可以在上个版本预算数据的基础上进行增减调整,无需从零开始编制。并可自定义滚动期间,例如按月、季度等周期滚动预测,让你能根据市场变化,及时调整经营策略,确保年度目标的达成。

预算变更调整过程支持以流程为驱动,不同场景的预算调整可以走不同的审批流程,保证预算调整符合业务需要。

通过预算管理一体化系统将整个华设设计集团各部门与各子公司有机联接起来,实现资金、项目、文件三方面同步贯通,为推进全集团预算管理改革、规范全集团预算管理业务提供平台支撑。